Alternativ Strategier Kort Strypa

I en ren bemärkelse är den korta strängen en neutral strategi för att den uppnår maximalt vinst på en marknad som rör sig i sidled. I motsats härtill drar den långa strängen sig av marknadens rörelse i båda riktningarna. Ett ord på strängar som neutrala strategier. Även om långa och korta strängar skiljer sig åt i deras svar på marknadsrörelsen har vi valt att lista både som neutrala strategier. Eftersom en 10-drag i båda riktningarna har samma inverkan på vinsten behöver handlaren inte nödvändigtvis ha en preferens på vilken sätt marknaden rör sig. På så sätt , Näringsidkaren är neutral om marknadens riktning - så länge som rörelsen uppträder. Korta stränger. Korta strängar är jämförbara med korta sträckor genom att de tjänar på stillastående marknader med liten prisförändring. Som korta sträckor har de obegränsad förlustpotential på både uppsidan och nackdelen Strangles är lite mindre riskfyllda än straddles, men positionen är långt ifrån riskfri Faktum är att krångeln fick sitt namn 1978 när ett antal IBM-alternativ näringsidkare som innehar denna position förlorade allt som ett resultat av stora, oväntade prisväxlingar. Låt oss föreställa oss att en viss aktiehandel handlar på 65 per aktie Nedanstående diagram visar var alternativet nära pengarna och pengarna är handel. Alternativ strejk exempel. Den korta krångeln kan också skapas med hjälp av alternativ för pengarna Denna speciella typ av krångel kallas ibland som en tarm Användning av exemplet ovan skulle innebära följande. Short Strangle mindre vanligt alternativ. Sälj en 60 ring 7.Sälj en 70 uppsättning 6 3 4.Detta är ett intressant läge av ett antal skäl Först är positionen garanterad att ha något värde vid utgången av det för att till varje pris minst en av alternativen kommer att ha inneboende värde Mer specifikt, med beståndet mellan 60 och 70 alternativen kommer att vara värda 10 Således kommer det maximala resultatet att bli 3 75 13 75 - 10 eller 375 Den person som säljer denna krångel skulle dock dra nytta av räntan som uppnåddes på hela 1,375 premien samla ed. It är också värt att notera att även om den maximala vinsten använder alternativa pengar är lägre 3 75 vs 4 75, skulle den person som innehar denna position tjäna mer ränteinkomster eftersom de skulle ha samlat 1,375 istället för 475. I den andra Exempelvis hade 60-samtalet och 70-satsen var och en 5 inneboende värde med aktien vid 65. När du subtraherar det inneboende värdet från det totala priset på alternativen ser du att tidspremien för alternativen i pengar är lägre Än tidspremien för alternativen som är lika med dagens aktiekurs men utan kostnad. Försäljning återkommer i procent. Dont hitta vad du behövde Låt oss veta. Brokerage Produkter Ej FDIC Försäkrad Nej Bankgaranti kan förlora värde. optionsXpress, Inc ger inga investeringsrekommendationer och tillhandahåller inte ekonomisk, skatte - eller juridisk rådgivning. Innehåll och verktyg tillhandahålls endast för utbildnings - och informationssyfte. Alla stock, alternativ eller futures symboler som visas är endast illustrativa och är inte avsedda att skildra en rekommendation att köpa eller sälja en viss säkerhet Produkter och tjänster avsedda för amerikanska kunder och kanske inte är tillgängliga eller erbjuds i andra jurisdiktioner. Online-handel har inneboende risk Systemrespons och åtkomsttider som kan variera beroende på marknadsförhållanden, systemprestanda , volym och andra faktorer Alternativ och terminer medför risk och är inte lämpliga för alla investerare Läs läsningsegenskaper och risker för standardiserade optioner och riskupplysningsdeklaration för framtider och alternativ på vår hemsida innan du ansöker om ett konto, även tillgängligt genom att ringa 888 280 8020 eller 312 629 5455 En investerare ska förstå dessa och ytterligare risker innan handel. Multipla benalternativ strategier kommer att innebära flera provisioner. Charles Schwab Co Inc optionsXpress, Inc och Charles Schwab Bank är separata men anknutna företag och dotterbolag till The Charles Schwab Corporation. Mäklareprodukter är erbjuds av Charles Schwab Co Inc medlem SIPC Schwab och opt IonsXpress, Inc Medlem SIPC optionsXpress Inköp och utlåning produkter och tjänster erbjuds av Charles Schwab Bank, medlem FDIC och en likvärdig bostadslånare Schwab Bank.2017 optionsXpress, Inc Alla rättigheter reserverade medlem SIPC. Short Strangle. The Strategy. A short strangle ger dig Förpliktelsen att köpa aktien till aktiekurs A och skyldigheten att sälja aktien till aktiekursen B om optionerna är tilldelade Du förutser att aktiekursen kommer att förbli någonstans mellan strejk A och strejk B och de alternativ du säljer kommer att upphöra värdelösa . Genom att sälja två alternativ ökar du avsevärt den inkomst du skulle ha uppnått genom att sälja en uppsättning eller ett samtal ensam Men det kommer till en kostnad Du har obegränsad risk på uppåtsidan och stor risk för nackdelen För att undvika att utsättas för sådan risk kan du önskar överväga att använda en järnkondor istället. Liksom de korta sträckte avancerade handlarna kan driva denna strategi för att dra nytta av en möjlig minskning av underförstådd volatilitet Om underförstådda volat ility är onormalt hög utan någon uppenbar anledning, kan samtalet och uppsättningen vara övervärderat. Efter försäljningen är tanken att vänta på att volatiliteten ska släppa och stänga positionen till en vinst. Uppgifter Guy s Tip. You kanske vill överväga att se till att strejken A och strejk B är en standardavvikelse eller mer bort från aktiekursen vid inledandet. Det ökar din sannolikhet för framgång. Men ju längre pengar du får är strejkpriserna, desto lägre blir nettokrediten från detta strategi. Sälj en uppsättning, aktiekurs A. Sälj ett samtal, aktiekurs B. Generellt kommer aktiekursen att vara mellan strejkarna A och B. NOTERA Båda alternativen har samma löptid månad. Vem ska köra den. NOTERA Denna strategi är endast för de mest avancerade näringsidkare som gillar att leva farligt och titta på sina konton ständigt. När man kör det. Du förutser minimal rörelse på aktiemarknaden. Bråk - även vid utgången. Det finns två break-even points. Strike A minus nettokredit mottagna. Strike B plus nettokreditfordran ved. Den söta platsen. Du vill ha beståndet vid eller mellan strejk A och B vid utgången, så alternativen upphör att vara värdelösa. Maximal potentiell vinst. Potentiella vinster är begränsade till den netto kredit som mottas. Maximal potentiell förlust. Om beståndet går upp, dina förluster kan vara teoretiskt obegränsat. Om aktieinnehavet går ner kan dina förluster vara väsentliga men begränsade till strejk A minus nettokrediten mottagen. TrafikKing Margin Requirement. Margin kravet är det korta eller det korta kravet, beroende på vilket som är större, plus premien Mottaget från andra sidan. ANMÄRKNING Den nettokredit som erhållits vid upprättandet av den korta strängen kan tillämpas på grundmarginalkravet. Efter det att denna position har upprättats kan ett pågående underhållsmarginalkrav gälla. Det betyder beroende på hur underliggande utförs, en ökning eller Minskning av önskad marginal är möjlig. Tänk på att detta krav kan ändras och är per enhet. Så glöm inte att multiplicera med det totala antalet un Det är när du gör matematiken. För tiden går det. För den här strategin är tidsförfallet din bästa vän. Det fungerar dubbelt till din fördel och tar bort priset för båda alternativen du sålde. Det betyder att om du väljer att stänga din position före utgången , kommer det vara billigare att köpa tillbaka. Implicerad volatilitet. Efter strategin är upprättad vill du verkligen implicit volatilitet minska. En ökning av underförstådd volatilitet är farlig eftersom det fungerar dubbelt mot dig genom att öka priset på båda alternativen du sålde att Innebär att om du vill stänga din position före utgången kommer det att vara dyrare att köpa tillbaka de alternativen. En ökning av underförstådd volatilitet föreslår också en ökad möjlighet till prissvängning, medan du vill att börskursen ska förbli stabil mellan strejken A och strejk B. Kontrollera din strategi med TradeKing-verktyg. Använd profitminskningsberäkningen för att skapa jämnpunkter, utvärdera hur din strategi kan förändras som utgångsförfaranden och analysera alternativet Gre ex. Använd sannolikhetsberäkningen för att verifiera att både samtalet och säljaren säljer är ungefär en standardavvikelse utan kostnad. Undersök aktien s Volatilitetskartor Om du gör det som en volatilitetsstrategi vill du se implicit volatilitet onormalt hög jämfört med historisk volatilitet. Inte ha ett TradeKing-konto Öppna ett idag. Läs mer om handelstipsstrategier från TradeKing s experter. Testa ti alternativa misstag. Tips för framgångsrika täckta samtal. Spela upp för alla marknadsvillkor. Avancerade alternativspel. Top Five Things Stock 2017 TradeKing Group, Inc Alla rättigheter förbehållna TradeKing Group, Inc är ett helägt dotterbolag till Ally Financial Inc Värdepapper som erbjuds genom TradeKing Securities, LLC Alla rättigheter förbehållna Medlem FINRA och SIPC. BREAKING DOWN Strangle. Den långsträngiga strategin innebär samtidigt Köper ett extra pengar och ett extra pengar-alternativ Ett långsträngt teoretiskt har en obegränsad vinstpotential eftersom det handlar om att köpa ett ca ll alternativ Omvänt är en kort sträng en neutral strategi och har begränsad vinstpotential. Den maximala vinsten som kan uppnås med en kort sträng motsvarar det netto premie som erhållits, minus eventuella handelskostnader. Den korta strängen innebär att man säljer en out-of-the - pengar samtal och en out-of-the-money sätta alternativ. Skillnaden mellan Strangle och Straddle. Long strangles och långa sträckor är liknande alternativ strategier som gör det möjligt för investerare att vinna från stora potentiella rörelser till uppåt eller nackdel. En lång sträcka innebär samtidigt köpa ett samtal med pengar och ett köpoptionsalternativ Ett kortsträckt liknar en kort sträng och har en begränsad maximal vinstpotential som motsvarar det premie som samlats in från att skriva in-the-money-samtalet och Sätta alternativ Därför är en sträng i allmänhet billigare än en sträng som kontrakterna köps ut av pengarna. Sträng exempel. Tänk dig för exempel att en aktie som för närvarande handlar på 50 per aktie till dem satsa strängalternativstrategin går en näringsidkare in i två alternativpositioner, ett samtal och en uppsättning Säg samtalet är för 55 och kostar 300 3 00 per alternativ x 100 aktier och satsen är 45 och kostar 285 2 85 per alternativ x 100 aktier Om aktiekursen stannar mellan 45 och 55 under optionens löptid kommer förlusten för näringsidkaren att vara 585 totala kostnaden för de två optionsavtalet. Näringsidkaren ska tjäna pengar om aktiekursen börjar röra sig utanför Sortimentet Säg att priset på beståndet slutar med 35. Opköpsoptionen upphör att vara värdelös och förlusten kommer att vara 300 till näringsidkaren. Säljoptionen har emellertid fått ett betydande värde och det är värt 715 1000 mindre det initiala optionsvärdet av 285 Den totala vinsten som handlaren har gjort är därför 415.